بازار فارکس از سال ۱۹۷۳ به شکل مدرن امروزی فعالیت خود را شروع کرد. کلمه فارکس برگرفته از عبارت EXCHANGE MARKET و به معنای تبادل ارزهای خارجی است. فارکس بستری است که معامله گران در آن به خرید فروش ارز می پردازند و اصلی ترین مهم ترین فعالیت در این بازار تبدیل ارزها به یکدیگر است. این بازار که بزرگ ترین و گسترده ترین بازار مالی جهان است، در حوزه خرید و فروش ارزهای جهانی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند بریتانیا، ین ژاپن، دلار نیوزلند، دلار استرالیا و بسیاری دیگر فعالیت می کنند. روزانه میلیاردها دلار در فارکس معامله می شود. در این بازار، ارزها با زوج‌هایی مقایسه می‌شوند و قیمت آنها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با خرید یا فروش ارز به نوعی پیش‌بینی در مورد تغییرات قیمت‌ها انجام دهند و از این تغییرات برای کسب سود استفاده کنند.
بیشترین فعالیت و معاملات ارزهای خارجی در فارکس بین شرکت ها، بانک ها، سرمایه گذاران و تجارت کنندگان بین المللی انجام می شود. تحلیلگران این بازار، فاکتورهای متنوعی مانند تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در تغییر نرخ ارزهای خارجی به دقت زیر نظر دارند. اطلاعات این تحلیل ها برای خریداران و معامله گران بسیار مهم است و تاثیر بسزایی در تحرکات بازار فارکس دارد. در بازار فارکس علاوه بر معاملات ارزهای خارجی، طلا، نفت و فلزات سنگین مانند نقره و مس مبادله می شود. بخش عمده ای از تحلیلگران بازار فارکس تحولات نرخ طلا و نفت و سنگ های گران قیمت را تحت نظر دار دارند.
تمامی معاملات ارزی بانکی و تجاری در فارکس به صورت آنلاین و الکترونیک انجام می شود. نکته بسیار مهم در فارکس تغییرات مقطعی و لحظه ای در نرخ ارزهای خارجی و دیگر کالاهای معاملاتی مانند طلا و نفت است. در بازار فارکس تحلیل فنی و تکنیکال از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا خریداران و سرمایه گذاران باید به خبرها و تغییرات لحظه ای و مقطعی دسترسی داشته باشند تا بتوانند در معاملات خود تصمیم درستی بگیرند.
ویژگی‌های اصلی بازار فارکس
تحلیل در فارکس مانند هر بازار دیگری دارای پایه و اساس و یا اصول خاص خود است.
با توجه به اینکه افراد زیادی بدون علم و آگاهی کافی در مورد تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و فارکس اقدام به فعالیت می کنند پس از مدتی عملکردشان با ضرر و زیان فراوانی همراه خواهد بود. یکی از رکن های اصلی فعالیت در بازار فارکس برای هر معامله گر، آموزش و یادگیری تحلیل بازار است.
تحلیل یک ارز به معامله گر این امکان را می دهد که در مورد قیمت آن پیش بینی کند و باعث می شود یک معامله با احتمال موفقیت، بسته یا انجام شود. در واقع بازار فارکس با تحلیل، معنادار می شود و باعث سود معامله گران می گردد. در بازارهای مالی سه نوع تحلیل وجود دارد که دو شیوه آن فاندامنتال و تکنیکال بین تحلیلگران بسیار مرسوم است و شیوه سوم تحلیل سنتیمنتال است.
معاملات در بازار فارکس به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و بدون نقطه فیزیکی مرکزی است. این بازار در سراسر جهان فعالیت دارد و به دلیل وجود فعالیت ۲۴ ساعته در شش روز هفته، افراد می‌توانند در هر زمانی معامله کنند. معامله‌گران در این بازار با استفاده از تحلیل‌های مختلف، از جمله تحلیل فنی و تحلیل بنیادی، سعی در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت ارزها دارند تا سود کسب کنند. این بازار نیز همانند هر بازار مالی دیگری، شامل ریسک‌هایی مانند ریسک نرخ ارز و ریسک سیاسی است.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس
عواملی که بر قیمت ارزها در این بازار تأثیر می‌گذارند عبارتند از:
اخبار اقتصادی
اعلانات مرتبط با اقتصاد کشورها مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم و سیاست‌های پولی می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت ارزها تأثیر بگذارد.
تحلیل فنی
معامله‌گران از ابزارهای مختلفی مانند شمع‌های ژاپنی، نمودارهای خطی و شاخص‌های فنی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.
تحلیل بنیادی
این شامل مطالعه عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که می‌تواند تأثیری بر قیمت ارزها داشته باشد.
تغییرات سیاسی
تغییرات در سیاست‌های دولت‌ها، تنش‌های جهانی و رویدادهای سیاسی می‌توانند به طور مستقیم بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. معامله‌گران معمولاً از وسایلی مانند معامله‌گری روزانه، معامله‌گری پویا و معامله‌گری الگوریتمی استفاده می‌کنند تا از فرصت‌های موجود در بازار بهره ببرند. این بازار با وجود فرصت‌های سودآور، دارای ریسک‌هایی نیز مانند ریسک نرخ ارز و ریسک سیاسی است که معامله‌گران باید آگاه باشند.
معاملات در بازار فارکس چگونه است؟
معاملات در بازار فارکس به صورت الکترونیکی و بدون نقطه فیزیکی مرکزی انجام می‌شود. برای شروع یک معامله در فارکس، شما به یک حساب معاملاتی نیاز دارید که می‌توانید از طریق یک بروکر فارکس یا یک پلتفرم معاملاتی آنلاین مثل متاتریدر (MetaTrader) ایجاد کنید. معمولاً مراحل معامله به شرح زیر است:
انتخاب جفت ارز
قبل از شروع معامله، شما باید جفت ارزی را که می‌خواهید در آن معامله کنید را انتخاب کنید. به عنوان مثال، EUR/USD یا GBP/JPY.
تحلیل بازار
معمولاً معامله‌گران پیش از انجام معامله، تحلیل‌های مختلفی از جمله تحلیل فنی و تحلیل بنیادی را انجام می‌دهند تا جهت حرکت قیمت ارزها را پیش‌بینی کنند.
انتخاب نوع معامله
شما می‌توانید به صورت خرید (Buy) یا فروش (Sell) به بازار وارد شوید. این نوع معامله به عنوان “پوزیشن” شناخته می‌شود.
تعیین حجم معامله
شما باید مقدار واحدی از ارز را که می‌خواهید معامله کنید را مشخص کنید. این به عنوان “لات” شناخته می‌شود.
ارسال معامله
پس از انجام مراحل بالا، شما معامله خود را ارسال می‌کنید و در انتظار اجرای آن هستید.
مدیریت معامله
پس از اجرای معامله، شما می‌توانید موقعیت خود را مدیریت کنید، از جمله تعیین توقف ضرر (Stop Loss) و تأمین سود (Take Profit).
بستن معامله
زمانی که شما تصمیم به بستن موقعیت دارید، می‌توانید معامله خود را ببندید و سود یا ضرر خود را دریافت کنید.
مهم‌ترین نکته در معاملات فارکس آگاهی از ریسک‌های مرتبط با بازار و استفاده از مدیریت مناسب سرمایه است.
تفاوت بازار بورس و فارکس
تفاوت های اصلی بین بازار فارکس و بورس عبارتند از
محل معاملات
بورس: در بورس، معاملات بر روی اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مشارکت، و اوراق مشارکت نمادین صورت می‌گیرد.
فارکس: در بازار فارکس، معاملات بر روی ارزهای مختلف جهان صورت می گیرد.
ساعت معاملات
بورس: در بورس، معاملات معمولا در ساعت های مشخصی از روز، مانند ساعت کاری رسمی، انجام می‌شود.
فارکس: بازار فارکس ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته فعال است، بنابراین معامله‌گران می‌توانند در هر زمانی که مایل باشند، معامله کنند.
۳.نوع دارایی
بورس: بورس عموماً شامل اوراق بهادار می‌شود که ارزش آنها به عوامل مختلفی مانند عملکرد شرکت، وضعیت اقتصادی و عوامل سیاسی وابسته است.
فارکس: در فارکس، دارایی‌های مورد معامله ارزهای مختلف جهان هستند و قیمت آنها بر اساس نرخ تبادل ارز مشخص می‌شود.
۴.محل مرکزیت
بورس: بورس‌ها دارای مرکزیت فیزیکی می‌باشند که عملیات معامله‌گران را نظارت می‌کند.
فارکس: بازار فارکس بدون نقطه مرکزی مشخص می‌باشد و تمامی معاملات به صورت الکترونیکی از طریق شبکه‌های بین‌بانکی و اینترنت صورت می‌پذیرد.
انواع جفت ارزها در بازار فارکس
همان طور که گفتیم، معاملات بازار فارکس بر مبنای خرید و فروش جفت ارز بنا شده است. برای مثال، در جفت ارز USD/JPY نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن، به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته می‌شود.در حالت کلی جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.
جفت ارزهای اصلی
بیشترین معاملات بازار فارکس در روز، بر مبنای جفت ارزهای اصلی انجام می‌شود. این جفت ارزها عبارتند از:
- EUR/USD: یورو – دلار آمریکا
- GBP/USD: پوند انگلیس – دلار آمریکا
- USD/CHF: دلار آمریکا – فرانک سوئیس
- USD/CAD: دلار آمریکا – دلار کانادا
- AUD/USD: دلار استرالیا – دلار آمریکا
- USD/JPY: دلار آمریکا – ین ژاپن
- NZD/USD: دلار نیوزلند – دلار آمریکا
جفت ارزهای فرعی
به جفت ارزهایی که یک سمت آنها دلار آمریکا نباشد، جفت ارزهای فرعی می‌گویند. این جفت ارزها در ادامه معرفی شده اند.
- EUR/GBP: یورو – پوند انگلستان
- EUR/JPY: یورو – ین ژاپن
- EUR/CHF: یورو – فرانک سوئیس
- EUR/AUD: یورو – دلار استرالیا
- EUR/CAD: یورو – دلار کانادا
- EUR/NZD: یورو – دلار نیوزلند
- AUD/CHF: دلار استرالیا – فرانک سوئیس
جفت ارزهای غیرمعمول
مهم‌ترین جفت ارزهای غیرمعمول در بازار فارکس در ادامه معرفی شده اند.
- AUD/MXN: دلار استرالیا – پزو مکزیک
- USD/HKD: دلار آمریکا – دلار هنگ کنگ
- NZD/SGD: دلار نیوزلند – دلار سنگاپور
- GBP/ZAR: پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی
- JPY/NOK: ین ژاپن – کرون نروژ
- EUR/TRY: یورو – لیر ترکیه
واحد اندازه‌گیری حجم معاملات
واحد اندازه‌گیری حجم معامله در بازار فارکس، لات (Lot) نام دارد. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰.۰۰۰ واحد ارز پایه است که در اکثر جفت ارزها معادل ۱۰ دلار سود یا زیان در هر پیپ است. حداقل حجم معامله نیز در اغلب بروکرها برابر ۰٫۰۱ لات است. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس، با توجه به مقادیر مختلف ارز پایه به ۴ دسته زیر تقسیم می‌شود:
- لات استاندارد برابر ۱۰۰.۰۰۰ واحد از ارز پایه
- مینی لات برابر ۱۰.۰۰۰ واحد از ارز پایه
- میکرو لات برابر ۱.۰۰۰ واحد از ارز پایه
- نانو لات برابر ۱۰۰ واحد از ارز پایه
تاثیر اخبار روز بر فارکس
اطلاعات جدید و اعلامیه‌های مهم اقتصادی، مثل شاخص‌های اقتصادی مثل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و اعلام سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی، می‌توانند به طور مستقیم بر قیمت ارزها در بازار فارکس تأثیر بگذارند. برای مثال، اعلام افزایش نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی ممکن است باعث افزایش ارزش ارز آن کشور شود. در نتیجه، تحلیل و درک اثرات اخبار روز بر بازارهای فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش ارزها بگیرند.
تحلیل فاندامنتال در فارکس
تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس به مطالعه و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌پردازد که بر قیمت ارزها تأثیر می‌گذارند. این عوامل شامل اخبار و رویدادهای مربوط به اقتصاد کلان (مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تولید صنعتی)، سیاست‌های پولی (مانند تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ بهای پول و پروگرام‌های کمکی)، وضعیت سیاسی (مانند تغییرات دولتی و رویدادهای جهانی) و سایر عوامل است. این نوع تحلیل به معنای تلاش برای درک عوامل اساسی که قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، و پیش‌بینی تغییرات آینده در بازار فارکس می باشد.
تحلیل تکنیکال در فارکس
با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات، الگوهای نموداری و ابزارهای فنی، سعی در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها دارد. این تحلیل بر این فرضیه استوار است که نمودارهای قیمت الگوهایی تکرارپذیر دارند و با استفاده از آنها می‌توان پتانسیل حرکت‌های آینده را تخمین زد.
