آشنایی با بازارهای مشتقات ارز دیجیتال و معاملات فیوچرز

به گزارش ارز دات اکسچنج، بازارهای مشتقات ارز دیجیتال یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند. مشتقات، ابزارهای مالی ویژه‌ای هستند که ارزش آن‌ها به دارایی‌های اصلی مانند بیت‌کوین یا اتریوم بستگی دارد. این ابزارها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند که بدون نیاز به خرید مستقیم ارزهای دیجیتال، از تغییرات قیمت آن‌ها سود ببرند یا ریسک خود را کنترل کنند. در این مقاله، به معرفی اصول معاملات مشتقات و فیوچرز، کاربردها، مزایا و نکات مهمی که قبل از ورود به این بازارها باید بدانید، می‌پردازیم.

برای خواندن مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز (Futures) به توافق‌هایی گفته می‌شود که در آن دو طرف موافقت می‌کنند یک دارایی خاص مانند بیت‌کوین را در تاریخ مشخص و با قیمت معین خرید و فروش کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بیت‌کوین اکنون ۱،۵۰۰ دلار باشد و شما قرارداد فیوچرز ببندید تا آن را سه ماه دیگر به قیمت ۱،۷۰۰ دلار خریداری کنید، این معامله فیوچرز محسوب می‌شود. در این معاملات، هدف اصلی سرمایه‌گذاران، کسب سود از تغییرات آینده قیمت است. معاملات فیوچرز به معامله‌گران امکان می‌دهند در نوسانات بازار ارزهای دیجیتال سود کنند و ریسک خود را نیز کاهش دهند.

چرا بازارهای مشتقات در ارزهای دیجیتال پرطرفدار هستند؟

محبوبیت بازارهای مشتقات و فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل ویژگی‌های خاص و جذاب آن‌هاست. در معاملات معمول ارزهای دیجیتال، شما باید دارایی موردنظر را خریداری و نگهداری کنید. اما در معاملات مشتقات و فیوچرز، نیازی به مالکیت واقعی ارز ندارید. شما می‌توانید بدون خرید مستقیم بیت‌کوین، از تغییرات قیمتی آن سود ببرید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم، معاملات بزرگ‌تری را انجام دهید. همچنین، استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اگرچه این روش با ریسک بالا نیز همراه است و باید با دقت استفاده شود.

 مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز؛ نکته‌ای حیاتی

یکی از مهم‌ترین نکات در معاملات فیوچرز، مدیریت ریسک است. استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر وارد معاملات بزرگ‌تری شوید، اما این مزیت می‌تواند در صورت تغییرات شدید قیمت، منجر به زیان‌های بزرگ شود. بنابراین، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop-Loss) بسیار ضروری است. بسیاری از صرافی‌های معتبر مانند بایننس و FTX امکان استفاده از حد ضرر را فراهم می‌کنند تا معامله‌گران بتوانند سرمایه خود را در برابر کاهش قیمت محافظت کنند. قبل از هر معامله، باید میزان ریسکی که قادر به تحمل آن هستید را تعیین کنید.

 صرافی‌های معتبر برای انجام معاملات فیوچرز

برای ورود به معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، انتخاب صرافی‌های معتبر و ایمن بسیار اهمیت دارد. صرافی‌هایی مانند بایننس، FTX و کوین‌بیس از معتبرترین پلتفرم‌ها هستند که خدماتی مانند معاملات فیوچرز را ارائه می‌دهند. این صرافی‌ها علاوه بر امنیت بالا و نقدینگی مناسب، ابزارهای مدیریت ریسک و اهرم را نیز برای کاربران فراهم می‌کنند تا معاملات خود را به شکل امن‌تری انجام دهند. آشنایی با امکانات هر صرافی و انتخاب مناسب‌ترین گزینه بر اساس نیازها و سطح تجربه شما، پیش‌نیاز ورود موفق به بازار فیوچرز است.

 آیا Futures transactions برای همه مناسب است؟

با وجود مزایای قابل توجه، معاملات فیوچرز برای همه مناسب نیستند و نیاز به دانش و تجربه دارند. سرمایه‌گذارانی که بدون آگاهی وارد این بازار می‌شوند، ممکن است ضرر کنند. هرچند Futures transactions می‌توانند سودهای بالایی ایجاد کنند، اما باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک وارد این معاملات شد. اگر مبتدی هستید، پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به معاملات فیوچرز، آموزش‌های لازم را ببینید و از حساب‌های آزمایشی برای تمرین استفاده کنید.

مطلب فوق صرفاً خبری بوده و هرگونه بهره برداری از آن می بایست متناسب با اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و ریسک پذیری مخاطب باشد.